前海开源盛鑫混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 005541
近一年收益率： 20.34%
近半年收益率： 16.54%
近三月收益率： -19.1%
近一月收益率： -10.19%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
前海开源盛鑫混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197341
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019734
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 0020500
- 0028960
- 0024720
- 6005801
- 0029650
- 3010000
- 3001000
- 6050881
- 0028510
- 6036671
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002050
- 0.002896
- 0.002472
- 1.600580
- 0.002965
- 0.301000
- 0.300100
- 1.605088
- 0.002851
- 1.603667
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.3020 | 2.4270 | -3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.3485 | 2.4735 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.3503 | 2.4753 | 1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.3324 | 2.4574 | -1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3500 | 2.4750 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.3511 | 2.4761 | -2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.3810 | 2.5060 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.3867 | 2.5117 | 0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.3750 | 2.5000 | -1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.3922 | 2.5172 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.11 | 0.54 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0.23 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.43 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.11
- 0.54
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0.23
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.03
- 0.03
- 0.12
- 0.43
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30670927 | 史延 | 4 | 6年又41天 | 5.58亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 82.80 | 79.90 | 86.50 | 70.90 | 56.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 19.5922% | 1.3% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30061686 | 杨德龙 | 4 | 11年又194天 | 22.17亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 98.0 | 86.10 | 57.40 | 69.70 | 63.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 15.6614% | 1.64% | -3.38% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 81.27%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 18.73%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0005%
- 0.003%
- 0.0032%
- 0.0002%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 20.04%
- 0%
- 93.77%
- 85.29%
- 债券占净比
- 72.4%
- 84.82%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.6%
- 16.19%
- 6.7%
- 15.77%
- 净资产
- 0.1505%
- 0.1222%
- 0.5749%
- 1.7216%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.26 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.21 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.33 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.11 |
| 华夏新锦绣混合A | 64.26 |
| 中信保诚多策略混合( | 53.45 |
| 金信智能中国2025 | 52.99 |
| 华夏新锦绣混合A | 52.78 |
| 华夏新锦绣混合C | 52.51 |
| 中信保诚多策略混合( | 51.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 70.66 |
| 华夏新锦绣混合A | 68.59 |
| 金信智能中国2025 | 68.07 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.30 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 59.08 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 179.58 |
| 东吴移动互联混合C | 171.65 |
| 东吴移动互联混合A | 171.20 |
| 广发多因子混合 | 156.87 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 141.85 |
| 中银医疗保健混合A | 50.32 |
| 中银医疗保健混合C | 50.06 |
| 同泰远见混合A | 40.32 |
| 同泰远见混合C | 40.08 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 37.79 |