业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	65.0	60.0	70.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197661

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019766

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 6005191
• 0008580
• 01209116
• 03690116
• 00123116
• 01910116
• 01109116
• 6031001
• 00960116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 1.600519
• 0.000858
• 116.01209
• 116.03690
• 116.00123
• 116.01910
• 116.01109
• 1.603100
• 116.00960

期间申购
份额	0.01	0	0.01	0.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.01	0.01	0.03	0.02
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.23	0.22	0.2	0.19
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0
• 0.01
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.03
• 0.02

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.23
• 0.22
• 0.2
• 0.19

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30518527	戴杰	4	7年又314天	5.83亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	86.80	63.40	84.10	58.60	91.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-5.7279%	-1.57%	-1.78%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0.0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0419%
• 0.0047%
• 0.0038%
• 0.0016%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 90.2%
• 91.99%
• 88.76%
• 91.22%

• 债券占净比
• 6.57%
• 5.62%
• 7.01%
• 5.66%

• 现金占净比
• 3.87%
• 5.03%
• 11.55%
• 1.4%

• 净资产
• 1.4927%
• 1.5548%
• 1.2206%
• 1.1826%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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