万家量化同顺多策略混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 005651
近一年收益率： 43.45%
近半年收益率： 13.96%
近三月收益率： 12.4%
近一月收益率： 5.74%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
万家量化同顺多策略混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 85.0 | 75.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 6018861
- 6050771
- 0008230
- 0024830
- 6002291
- 3006360
- 0009020
- 6013691
- 0004110
- 0012890
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601886
- 1.605077
- 0.000823
- 0.002483
- 1.600229
- 0.300636
- 0.000902
- 1.601369
- 0.000411
- 0.001289
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-28 | 1.3899 | 1.3899 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-25 | 1.3971 | 1.3971 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-24 | 1.4042 | 1.4042 | 0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 1.3924 | 1.3924 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 1.3954 | 1.3954 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 1.3803 | 1.3803 | 1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 1.3606 | 1.3606 | 0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 1.3531 | 1.3531 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 1.3527 | 1.3527 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 1.3492 | 1.3492 | -1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.19 | 0.47 | 0.08 | 0.02 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.77 | 0.41 | 0.35 | 0.34 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.11
- 0.02
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.19
- 0.47
- 0.08
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0.77
- 0.41
- 0.35
- 0.34
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30707804 | 尹航 | 5 | 5年又9天 | 4.68亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 76.20 | 87.30 | 83.10 | 71.40 | 81.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.4698% | 7.13% | -11.84% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 85.95%
- 84.46%
- 76.07%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 14.05%
- 15.54%
- 23.93%
- 内部持有比例
- 0.0004%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0001%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.08%
- 93.78%
- 93.31%
- 93.58%
- 债券占净比
- 0%
- 1.09%
- 2.34%
- 2.37%
- 现金占净比
- 6.23%
- 6.45%
- 4.67%
- 4.36%
- 净资产
- 1.2731%
- 0.8293%
- 0.7315%
- 0.7267%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华安沪港深机会灵活配 | 109.59 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 102.90 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 102.69 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 100.48 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 100.16 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 89.00 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 88.63 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 86.17 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 85.29 |
| 宝盈转型动力混合A | 73.03 |
| 中信保诚多策略混合( | 87.53 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 86.41 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 84.64 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 84.12 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 83.21 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 194.64 |
| 东吴移动互联混合C | 191.15 |
| 东吴移动互联混合A | 190.67 |
| 广发多因子混合 | 154.22 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 147.41 |
| 中银医疗保健混合A | 74.57 |
| 中银医疗保健混合C | 74.20 |
| 华富健康文娱灵活配置 | 64.79 |
| 华富健康文娱灵活配置 | 64.43 |
| 金信价值精选混合A | 63.21 |