南方君信混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 005741
近一年收益率： 25.89%
近半年收益率： 4.02%
近三月收益率： 2.56%
近一月收益率： -6.58%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197801
- 1023062
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019780
- 0.102306
- 基金持仓股票代码
- 02899116
- 6884011
- 0020060
- 6001831
- 0005060
- 6007041
- 3003940
- 6884861
- 6005471
- 6000361
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.02899
- 1.688401
- 0.002006
- 1.600183
- 0.000506
- 1.600704
- 0.300394
- 1.688486
- 1.600547
- 1.600036
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.02 | 0.56 | 0.41 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.11 | 0.06 | 0.27 | 0.55 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.16 | 1.12 | 1.41 | 1.26 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.02
- 0.56
- 0.41
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.11
- 0.06
- 0.27
- 0.55
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.16
- 1.12
- 1.41
- 1.26
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30716123 | 唐小东 | 5 | 2年又293天 | 20.28亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 64.20 | 85.10 | 99.30 | 97.70 | 67.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 30.2333% | 21.27% | 17.36% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30798412 | 许公磊 | 5 | 2年又293天 | 9.86亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 64.20 | 81.90 | 99.30 | 97.70 | 67.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 30.2333% | 21.27% | 17.36% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 73.8%
- 67.51%
- 66.55%
- 64.58%
- 个人持有比例
- 26.2%
- 32.49%
- 33.45%
- 35.42%
- 内部持有比例
- 0.6585%
- 0.6289%
- 0.5762%
- 0.6556%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 57.02%
- 61.41%
- 53.47%
- 77.01%
- 债券占净比
- 16.55%
- 3.38%
- 2.93%
- 2.5%
- 现金占净比
- 3.78%
- 8.74%
- 30.29%
- 21.3%
- 净资产
- 2.6211%
- 2.9929%
- 6.3898%
- 6.3578%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 171.35 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 170.06 |
| 易方达瑞享混合E | 170.04 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 169.78 |
| 财通成长优选混合A | 167.60 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 261.29 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 246.35 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 244.96 |
| 汇安成长优选混合A | 235.81 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 234.48 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 230.81 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 229.89 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 224.35 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 221.76 |
| 宝盈转型动力混合A | 200.46 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 311.09 |
| 东吴移动互联混合A | 309.82 |
| 东吴移动互联混合C | 305.79 |
| 易方达瑞享混合E | 256.50 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 239.01 |
| 金信量化精选混合A | 34.88 |
| 金信量化精选混合C | 34.70 |
| 国寿安保核心产业混合 | 28.21 |
| 西部利得新动力混合C | 26.85 |
| 平安鑫安混合A | 24.59 |