宏利绩优混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 005903
近一年收益率： 5.9%
近半年收益率： 2.59%
近三月收益率： -16.98%
近一月收益率： 2.07%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
宏利绩优混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 75.0 | 60.0 | 60.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3001530
- 0029290
- 3010780
- 6032361
- 0008800
- 3004420
- 6004181
- 6882561
- 3007570
- 6038871
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300153
- 0.002929
- 0.301078
- 1.603236
- 0.000880
- 0.300442
- 1.600418
- 1.688256
- 0.300757
- 1.603887
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.3095 | 1.5505 | 1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2869 | 1.5279 | -1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.3096 | 1.5506 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.3063 | 1.5473 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.3051 | 1.5461 | -2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.3391 | 1.5801 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.3172 | 1.5582 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.3139 | 1.5549 | 3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.2738 | 1.5148 | 2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.2477 | 1.4887 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.28 | 0.03 | 0.33 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.3 | 0.05 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.47 | 1.45 | 1.43 | 1.7 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.28
- 0.03
- 0.33
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.3
- 0.05
- 0.07
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.47
- 1.45
- 1.43
- 1.7
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30758815 | 孙硕 | 4 | 3年又122天 | 34.95亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 67.70 | 78.20 | 56.60 | 52.0 | 76.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -6.9652% | -11.1% | -16.12% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 86.83%
- 86.9%
- 86.06%
- 87.09%
- 个人持有比例
- 13.17%
- 13.1%
- 13.94%
- 12.91%
- 内部持有比例
- 0.0595%
- 0.339%
- 0.4713%
- 0.5208%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 88.37%
- 90.61%
- 88.26%
- 90.82%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 10.78%
- 13.31%
- 12.67%
- 13.32%
- 净资产
- 3.4671%
- 3.8993%
- 2.4039%
- 3.606%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.23 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 70.06 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 69.88 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.80 |
| 华夏新锦绣混合A | 68.82 |
| 中银医疗保健混合A | 55.68 |
| 南方港股创新视野一年 | 55.27 |
| 华夏新锦绣混合A | 55.26 |
| 华夏新锦绣混合C | 54.98 |
| 中银医疗保健混合C | 54.47 |
| 中信保诚多策略混合( | 75.91 |
| 华夏新锦绣混合A | 74.38 |
| 金信智能中国2025 | 65.65 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 63.44 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.91 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 182.14 |
| 东吴移动互联混合C | 174.57 |
| 东吴移动互联混合A | 174.10 |
| 广发多因子混合 | 164.40 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 149.31 |
| 中银医疗保健混合A | 61.90 |
| 中银医疗保健混合C | 61.63 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 48.59 |
| 汇添富达欣混合A | 48.40 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 48.27 |