天弘裕利灵活配置混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 005997
近一年收益率： 7.5%
近半年收益率： 2.28%
近三月收益率： 3.01%
近一月收益率： 1.05%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
天弘裕利灵活配置混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 75.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197391
- 0197421
- 0197561
- 2408751
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019739
- 1.019742
- 1.019756
- 1.240875
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 6005471
- 6004891
- 0009750
- 6010881
- 6000191
- 6002821
- 6000281
- 6018571
- 6012251
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 1.600547
- 1.600489
- 0.000975
- 1.601088
- 1.600019
- 1.600282
- 1.600028
- 1.601857
- 1.601225
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 1.0220 | 1.0220 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0215 | 1.0215 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0198 | 1.0198 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0213 | 1.0213 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0203 | 1.0203 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0185 | 1.0185 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0152 | 1.0152 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0156 | 1.0156 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0132 | 1.0132 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.43
- 0.43
- 0.42
- 0.42
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30785705 | 陈敏 | 5 | 2年又173天 | 3.89亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 64.70 | 82.0 | 97.50 | 93.40 | 56.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.2071% | 9.83% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 88.18%
- 88.86%
- 89.51%
- 90.77%
- 个人持有比例
- 11.82%
- 11.14%
- 10.49%
- 9.23%
- 内部持有比例
- 0.64%
- 0.54%
- 0.38%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 29.84%
- 33.43%
- 30.15%
- 31.37%
- 债券占净比
- 64.17%
- 70.92%
- 77.96%
- 71.75%
- 现金占净比
- 7.47%
- 6.61%
- 7.04%
- 1.17%
- 净资产
- 0.5197%
- 0.5444%
- 0.5475%
- 0.5437%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 70.67 |
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| 申万菱信多策略灵活配 | 68.83 |
| 华夏新锦绣混合A | 66.85 |
| 华夏新锦绣混合A | 54.07 |
| 华夏新锦绣混合C | 53.79 |
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| 汇添富医疗服务灵活配 | 41.36 |