东方臻选纯债债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 006212
近一年收益率： 2.47%
近半年收益率： 1.21%
近三月收益率： 0.38%
近一月收益率： -0.43%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
东方臻选纯债债券A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 2430341
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.243034
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | 1.0450 | 1.4326 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-19 | 1.0448 | 1.4324 | -0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-18 | 1.0452 | 1.4328 | -0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-15 | 1.0463 | 1.4339 | -0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-14 | 1.0465 | 1.4341 | -0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-13 | 1.0467 | 1.4343 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-12 | 1.0467 | 1.4343 | -0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-11 | 1.0473 | 1.4349 | -0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-08 | 1.0475 | 1.4351 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-07 | 1.0475 | 1.4351 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 3.12 | 41.62 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.03 | 5.25 | 6.95 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 10.06 | 10.03 | 7.91 | 42.58 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 3.12
- 41.62
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.03
- 5.25
- 6.95
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 10.06
- 10.03
- 7.91
- 42.58
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30500700 | 刘长俊 | 5 | 7年又178天 | 228.42亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 90.30 | 81.40 | 89.20 | 92.0 | 92.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.8456% | 7.5% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30437326 | 吴萍萍 | 4 | 9年又154天 | 576.98亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 91.70 | 68.20 | 76.70 | 83.30 | 99.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.2241% | 1.57% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 95.94%
- 96.15%
- 96.28%
- 96.73%
- 个人持有比例
- 4.06%
- 3.85%
- 3.72%
- 3.27%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 104.77%
- 99.37%
- 91.07%
- 126.78%
- 现金占净比
- 0.06%
- 0.69%
- 0.3%
- 1.2%
- 净资产
- 11.2428%
- 11.1395%
- 9.4974%
- 47.0982%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信汇盈债券A | 30.69 |
| 泰信汇盈债券C | 10.88 |
| 东海祥瑞A | 9.65 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 8.61 |
| 鹏扬稳鑫120天滚动 | 8.49 |
| 泰信汇盈债券A | 34.10 |
| 平安惠复纯债A | 27.41 |
| 平安惠复纯债C | 27.22 |
| 鹏华丰顺债券A | 19.60 |
| 华泰保兴安悦债券A | 18.81 |
| 泰信汇盈债券A | 37.77 |
| 平安惠复纯债A | 29.58 |
| 平安惠复纯债C | 28.89 |
| 华泰保兴安悦债券A | 21.55 |
| 东海祥瑞A | 17.84 |
| 招商招华纯债C | 55.96 |
| 华泰保兴安悦债券A | 28.94 |
| 长盛安逸纯债债券A | 28.17 |
| 长信富安纯债180天 | 27.90 |
| 北信瑞丰稳定收益A | 26.14 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.50 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.29 |
| 泰信汇盈债券A | 28.08 |
| 东海祥瑞A | 8.92 |
| 泰信汇盈债券C | 8.86 |