业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	70.0	85.0	85.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	7.46	6.47	5.58	3.43
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	10.3	5.96	8.97	3.24
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	12.21	12.71	9.32	9.51
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 7.46
• 6.47
• 5.58
• 3.43

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 10.3
• 5.96
• 8.97
• 3.24

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 12.21
• 12.71
• 9.32
• 9.51

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30694017	王深	5	5年又222天	133.26亿(20只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	79.10	71.70	98.70	97.80	84.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.969%	1.47%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.99%
• 3.54%
• 3.79%
• 2.54%

• 个人持有比例
• 99.01%
• 96.46%
• 96.21%
• 97.46%

• 内部持有比例
• 0.0017%
• 0.0005%
• 0.0408%
• 0.0023%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 107.36%
• 120.54%
• 123.48%
• 115.21%

• 现金占净比
• 0.08%
• 0.02%
• 0.08%
• 0.07%

• 净资产
• 20.854%
• 27.7037%
• 18.8814%
• 16.1707%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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