业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	65.0	75.0	80.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	3.39	5.52	3.9	1.91
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	3.62	2.04	5.46	3.46
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	6.84	10.33	8.77	7.22
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 3.39
• 5.52
• 3.9
• 1.91

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.62
• 2.04
• 5.46
• 3.46

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 6.84
• 10.33
• 8.77
• 7.22

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30549683	刘明宇	5	8年又102天	457.27亿(18只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	88.20	74.80	78.80	85.30	98.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
21.0692%	34.06%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30657091	张海静	4	7年又16天	424.69亿(21只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	84.40	62.60	87.80	91.60	97.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.1212%	-0.22%

持有人结构

• 机构持有比例
• 46.75%
• 23.14%
• 14.16%
• 51.23%

• 个人持有比例
• 53.25%
• 76.86%
• 85.84%
• 48.77%

• 内部持有比例
• 0.05%
• 0.02%
• 0.04%
• 0.03%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 102.84%
• 114.69%
• 123.01%
• 132.57%

• 现金占净比
• 1.96%
• 1.3%
• 2.87%
• 2.53%

• 净资产
• 106.3091%
• 156.1826%
• 100.1229%
• 75.5844%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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