业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	2.34	2.42	2.43	2.53
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	5.33	1.09	2.62	1.95
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.57	3.9	3.71	4.29
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 2.34
• 2.42
• 2.43
• 2.53

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 5.33
• 1.09
• 2.62
• 1.95

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.57
• 3.9
• 3.71
• 4.29

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30825983	徐翔	4	1年又270天	26.00亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	59.40	67.10	97.80	96.40	65.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.323%	6.31%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30757664	易圣倩	5	4年又53天	122.70亿(20只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	71.80	77.10	88.30	82.40	82.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.4259%	0.49%

持有人结构

• 机构持有比例
• 85.63%
• 89.51%
• 90.96%
• 91.92%

• 个人持有比例
• 14.37%
• 10.49%
• 9.04%
• 8.08%

• 内部持有比例
• 0.2057%
• 0.1915%
• 1.0693%
• 1.3936%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 106.83%
• 99.02%
• 96.22%
• 94.27%

• 现金占净比
• 0.15%
• 8.33%
• 0.42%
• 0.87%

• 净资产
• 4.9406%
• 5.5407%
• 4.9654%
• 5.307%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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