西部利得添盈短债债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.10%
现 费 率： 0.01%
最小申购金额： 10
基金代码： 006806
近一年收益率： 1.77%
近半年收益率： 0.87%
近三月收益率： 0.43%
近一月收益率： 0.06%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
西部利得添盈短债债券A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 65.0 | 85.0 | 85.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-13 | 1.1179 | 1.1279 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-12 | 1.1179 | 1.1279 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-11 | 1.1181 | 1.1281 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-08 | 1.1185 | 1.1285 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-07 | 1.1183 | 1.1283 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-06 | 1.1182 | 1.1282 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-05 | 1.1181 | 1.1281 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-04 | 1.1179 | 1.1279 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-01 | 1.1177 | 1.1277 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-31 | 1.1176 | 1.1276 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 12.76 | 5.24 | 2.34 | 2.42 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 16.19 | 9.87 | 5.33 | 1.09 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 10.19 | 5.56 | 2.57 | 3.9 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 12.76
- 5.24
- 2.34
- 2.42
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 16.19
- 9.87
- 5.33
- 1.09
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 10.19
- 5.56
- 2.57
- 3.9
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30457852 | 刘心峰 | 5 | 8年又180天 | 587.43亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 89.40 | 73.0 | 87.40 | 87.10 | 97.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.8968% | 26.49% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30825983 | 徐翔 | 4 | 1年又53天 | 5.54亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 56.70 | 53.70 | 97.20 | 96.90 | 57.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.054% | 4.53% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 75.74%
- 85.63%
- 89.51%
- 90.96%
- 个人持有比例
- 24.26%
- 14.37%
- 10.49%
- 9.04%
- 内部持有比例
- 0.336%
- 0.2057%
- 0.1915%
- 1.0693%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 110.62%
- 105.27%
- 106.83%
- 99.02%
- 现金占净比
- 0.08%
- 0.2%
- 0.15%
- 8.33%
- 净资产
- 18.4315%
- 8.645%
- 4.9406%
- 5.5407%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.26 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.24 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.16 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.03 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.03 |
| 鑫元鸿利A | 8.99 |
| 中银季季享90天滚动 | 8.27 |
| 浙商双月鑫60天滚动 | 8.25 |
| 英大安盈30天滚动持 | 8.17 |
| 银河季季盈90天滚动 | 8.14 |
| 中加聚安60天滚动持 | 12.01 |
| 博时双季乐六个月持有 | 11.84 |
| 长城短债A | 11.53 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 11.42 |
| 中加聚安60天滚动持 | 11.36 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 19.48 |
| 南方骏元中短期利率债 | 19.19 |
| 博时信用优选债券A | 18.93 |
| 鹏华丰恒债券A | 18.83 |
| 长城短债A | 18.56 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 3.01 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.82 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.69 |
| 大成稳安60天滚动持 | 2.30 |
| 大成稳安60天滚动持 | 2.24 |