银华安鑫短债债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 006908
近一年收益率： 1.66%
近半年收益率： 0.53%
近三月收益率： 0.65%
近一月收益率： 0.13%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
银华安鑫短债债券C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 60.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.0499 | 1.1549 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0498 | 1.1548 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0498 | 1.1548 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0497 | 1.1547 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0496 | 1.1546 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0496 | 1.1546 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0494 | 1.1544 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0492 | 1.1542 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0491 | 1.1541 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0491 | 1.1541 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.61 | 1.23 | 0.29 | 0.15 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.93 | 0.61 | 0.93 | 0.5 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.03 | 1.65 | 1.01 | 0.66 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.61
- 1.23
- 0.29
- 0.15
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.93
- 0.61
- 0.93
- 0.5
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.03
- 1.65
- 1.01
- 0.66
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30531436 | 王树丽 | 4 | 8年又46天 | 2189.60亿(26只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 88.50 | 59.20 | 95.60 | 96.30 | 87.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.9697% | 12.8% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30754856 | 魏昕宇 | 5 | 3年又173天 | 568.60亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 70.70 | 73.10 | 96.20 | 96.30 | 77.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.3365% | 9.28% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 2.39%
- 2.59%
- 0%
- 4.85%
- 个人持有比例
- 97.61%
- 97.41%
- 100.0%
- 95.15%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.03%
- 0.12%
- 0.14%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 116.63%
- 114.93%
- 132.48%
- 96.17%
- 现金占净比
- 0.06%
- 0.11%
- 0.38%
- 0.43%
- 净资产
- 46.9877%
- 31.4274%
- 33.867%
- 21.3642%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.99 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.89 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.76 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.60 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.39 |
| 鑫元鸿利A | 9.60 |
| 中银季季享90天滚动 | 9.02 |
| 博时双季乐六个月持有 | 8.89 |
| 浙商双月鑫60天滚动 | 8.71 |
| 中银季季享90天滚动 | 8.59 |
| 博时双季乐六个月持有 | 13.49 |
| 博时双季乐六个月持有 | 12.48 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 12.34 |
| 中加聚安60天滚动持 | 12.01 |
| 长城短债A | 11.79 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 19.66 |
| 博时信用优选债券A | 19.05 |
| 鹏华丰恒债券A | 18.83 |
| 南方骏元中短期利率债 | 18.76 |
| 长城短债A | 18.52 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 2.86 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.54 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.45 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.83 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.79 |