东兴兴福一年定开债券A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.60%
现 费 率: 0.06%
最小申购金额: 10
基金代码: 007091
近一年收益率: 6.08%
近半年收益率: 2.46%
近三月收益率: 1.43%
近一月收益率: -0.28%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-2805-1005-2406-0606-2006-3007-0607-0807-1207-242019-082020-042020-122021-082023-042025-041.351.361.361.371.381.381.391.39外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-2805-1005-2406-0606-2006-3007-0607-0807-1207-242019-082020-042020-122021-082023-042025-040.0050.00100.00150.00200.00250.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 24, 2025Jul 25, 202502-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-2307-0707-21-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00%外汇人官网
东兴兴福一年定开债券A
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-2805-1005-2406-0606-2006-3007-0607-0807-1207-242019-082020-042020-122021-082023-042025-0493.0094.0095.0096.0097.0098.0099.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
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  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-25 1.3776 1.3776 暂停申购 暂停赎回
2025-07-18 1.3855 1.3855 暂停申购 暂停赎回
2025-07-11 1.3834 1.3834 -0.05% 暂停申购 开放赎回
2025-07-10 1.3841 1.3841 -0.06% 暂停申购 开放赎回
2025-07-09 1.3850 1.3850 -0.01% 暂停申购 开放赎回
2025-07-08 1.3852 1.3852 -0.02% 暂停申购 开放赎回
2025-07-07 1.3855 1.3855 0.05% 开放申购 开放赎回
2025-07-04 1.3848 1.3848 暂停申购 暂停赎回
2025-06-30 1.3808 1.3808 -0.02% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-27 1.3811 1.3811 暂停申购 暂停赎回
期间申购
份额 1.56 0 0 0
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
期间赎回
份额 0.34 0 0 0
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
总份额
份额 4.64 4.64 4.64 4.64
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
  • 期间申购
  • 份额
  • 1.56
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.34
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 总份额
  • 份额
  • 4.64
  • 4.64
  • 4.64
  • 4.64
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30730623 司马义买买提 4 4年又91天 101.22亿(17只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
74.80 88.40 63.30 68.70 80.70
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
31.6011% 15.4%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0.78%
  • 0.81%
  • 0.81%
  • 0.3%
  • 个人持有比例
  • 99.22%
  • 99.19%
  • 99.19%
  • 99.7%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 115.74%
  • 138.95%
  • 139.14%
  • 130.74%
  • 现金占净比
  • 6.89%
  • 0.08%
  • 0.08%
  • 0.09%
  • 净资产
  • 9.8039%
  • 10.1482%
  • 10.1578%
  • 10.4508%
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30