业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	50.0	70.0	85.0	85.0	65.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	0.11	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0.5	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.5	0.11	0.11	0.11
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.11
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.5
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.5
• 0.11
• 0.11
• 0.11

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30781315	李子家	4	3年又140天	167.44亿(9只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	68.20	57.30	85.70	84.10	88.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.2074%	1.88%

持有人结构

• 机构持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 99.99%
• 99.97%

• 个人持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.01%
• 0.03%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.02%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 96.84%
• 91.32%
• 91.19%
• 89.99%

• 现金占净比
• 3.38%
• 9.28%
• 9.55%
• 10.1%

• 净资产
• 0.5042%
• 0.11%
• 0.1101%
• 0.112%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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