业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	75.0	85.0	85.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197401

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740

• 基金持仓股票代码
• 6003091
• 6009411
• 6885961
• 6036991
• 6881201
• 3009790
• 0008110
• 6011261
• 6034771
• 6030671

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600309
• 1.600941
• 1.688596
• 1.603699
• 1.688120
• 0.300979
• 0.000811
• 1.601126
• 1.603477
• 1.603067

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.12	0.02	0.24	0.1
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.47	1.46	1.21	1.12
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.12
• 0.02
• 0.24
• 0.1

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.47
• 1.46
• 1.21
• 1.12

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30789618	徐力恒	5	2年又101天	1.19亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	68.90	85.40	92.80	86.80	87.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.5692%	-6.08%

持有人结构

• 机构持有比例
• 54.62%
• 44.47%
• 48.85%
• 55.91%

• 个人持有比例
• 45.38%
• 55.53%
• 51.15%
• 44.09%

• 内部持有比例
• 0.0539%
• 0.0687%
• 0.0687%
• 0.2124%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 12.02%
• 9.87%
• 6.83%
• 7.01%

• 债券占净比
• 5.25%
• 4.81%
• 5.24%
• 5.19%

• 现金占净比
• 0.85%
• 1.78%
• 2.68%
• 2.35%

• 净资产
• 1.4705%
• 1.5109%
• 1.2762%
• 1.1918%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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