业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	0	79.99	0
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
期间赎回
份额	0	14.48	65.32	0
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
总份额
份额	79.8	65.32	79.99	79.99
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 79.99
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 14.48
• 65.32
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 总份额
• 份额
• 79.8
• 65.32
• 79.99
• 79.99

• 总份额
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30835139	李晓天	0	301天	339.22亿(28只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.2996%	0.73%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.33%
• 99.33%
• 100.0%
• 100.0%

• 个人持有比例
• 0.67%
• 0.67%
• 0.0%
• 0.0%

• 内部持有比例
• 0.0001%
• 0.0001%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2021-12-31
• 2022-06-30
• 2022-12-31
• 2023-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 103.39%
• 0%
• 57.05%
• 111.1%

• 现金占净比
• 0.01%
• 51.33%
• 5.15%
• 0.01%

• 净资产
• 81.1475%
• 65.4204%
• 80.0285%
• 80.2587%

• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

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