平安乐享一年定开债A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.40%
现 费 率: 0.04%
最小申购金额: 10
基金代码: 007758
近一年收益率: 1.33%
近半年收益率: 0.15%
近三月收益率: 0.32%
近一月收益率: 0.08%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302020-062020-122021-062021-122022-122023-062023-122024-062025-061.001.001.001.001.001.001.001.001.00外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0604-1004-1604-2204-2805-0606-0206-0806-1206-1806-2406-3007-042020-062020-122021-062021-122022-122023-062023-122024-062025-061500.001750.002000.002250.002500.002750.003000.003250.003500.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 3, 2025Jul 4, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-1606-30-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50% + 5.00% + 7.50%外汇人官网
平安乐享一年定开债A
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0604-1004-1604-2204-2805-0606-0206-0806-1206-1806-2406-3007-042020-062020-122021-062021-122022-122023-062023-122024-062025-06-10.000.0010.0020.0030.0040.0050.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
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  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-04 1.0034 1.1434 0.00% 暂停申购 暂停赎回
2025-07-03 1.0034 1.1434 0.00% 暂停申购 暂停赎回
2025-07-02 1.0034 1.1434 0.00% 暂停申购 暂停赎回
2025-07-01 1.0034 1.1434 0.01% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-30 1.0033 1.1433 0.00% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-27 1.0033 1.1433 0.00% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-26 1.0033 1.1433 0.01% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-25 1.0032 1.1432 0.00% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-24 1.0032 1.1432 0.00% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-23 1.0032 1.1432 0.01% 暂停申购 暂停赎回
期间申购
份额 0 0 0 79.99
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0 0 14.48 65.32
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 79.8 79.8 65.32 79.99
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 79.99
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 14.48
  • 65.32
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 79.8
  • 79.8
  • 65.32
  • 79.99
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30835139 李晓天 0 265天 350.06亿(28只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
0.2097% 0.75%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 99.33%
  • 99.33%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 个人持有比例
  • 0.67%
  • 0.67%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 内部持有比例
  • 0.0001%
  • 0.0001%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2021-12-31
  • 2022-06-30
  • 2022-12-31
  • 2023-06-30
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 103.33%
  • 103.39%
  • 0%
  • 57.05%
  • 现金占净比
  • 0.01%
  • 0.01%
  • 51.33%
  • 5.15%
  • 净资产
  • 80.7367%
  • 81.1475%
  • 65.4204%
  • 80.0285%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31