兴业聚鑫灵活配置混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 008221
近一年收益率： 12.23%
近半年收益率： 1.8%
近三月收益率： 2.63%
近一月收益率： 1.2%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
兴业聚鑫灵活配置混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1156681
- 1156901
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.115668
- 1.115690
- 基金持仓股票代码
- 0003330
- 6009411
- 6009001
- 3007600
- 0000630
- 3006610
- 0022410
- 6005841
- 6880121
- 6008451
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000333
- 1.600941
- 1.600900
- 0.300760
- 0.000063
- 0.300661
- 0.002241
- 1.600584
- 1.688012
- 1.600845
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | 1.5230 | 1.5230 | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-19 | 1.5170 | 1.5170 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-18 | 1.5190 | 1.5190 | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-15 | 1.5130 | 1.5130 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-14 | 1.5100 | 1.5100 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-13 | 1.5110 | 1.5110 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-12 | 1.5080 | 1.5080 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-11 | 1.5050 | 1.5050 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-08 | 1.5020 | 1.5020 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-07 | 1.5050 | 1.5050 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0.06
- 0.06
- 0.05
- 0.05
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130611 | 丁进 | 4 | 10年又86天 | 196.72亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 93.60 | 97.50 | 54.30 | 52.60 | 90.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.0839% | 22.13% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0031%
- 0.0043%
- 0.0047%
- 0.006%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 18.36%
- 17.07%
- 20.75%
- 21.25%
- 债券占净比
- 68.89%
- 87.95%
- 83.17%
- 72.83%
- 现金占净比
- 2.1%
- 0.19%
- 0.69%
- 6.39%
- 净资产
- 0.7532%
- 0.7126%
- 0.669%
- 0.6641%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 158.30 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 158.05 |
| 易方达瑞享混合E | 147.84 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 137.69 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 137.44 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 156.66 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 156.14 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 135.49 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 134.37 |
| 宝盈转型动力混合A | 122.76 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 126.07 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 124.44 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 122.64 |
| 东吴移动互联混合A | 115.01 |
| 东吴移动互联混合C | 113.72 |
| 东吴移动互联混合A | 246.29 |
| 东吴移动互联混合C | 242.72 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 241.17 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 174.85 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 173.21 |
| 易方达瑞享混合E | 89.17 |
| 汇安成长优选混合A | 80.72 |
| 汇安成长优选混合C | 79.79 |
| 中银医疗保健混合A | 77.68 |
| 中银医疗保健混合C | 77.26 |