业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.23	1.3	3.42	1.53
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.57	0.21	2.52	2.39
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.92	4.01	4.91	4.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.23
• 1.3
• 3.42
• 1.53

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.57
• 0.21
• 2.52
• 2.39

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.92
• 4.01
• 4.91
• 4.05

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30683866	赵柳燕	4	5年又353天	236.24亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.90	85.40	54.50	50.20	83.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
17.9794%	19.03%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30812462	何康	4	2年又109天	148.53亿(15只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	62.10	67.30	82.90	86.80	70.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
10.8761%	8.83%

持有人结构

• 机构持有比例
• 53.26%
• 50.02%
• 63.64%
• 64.51%

• 个人持有比例
• 46.74%
• 49.98%
• 36.36%
• 35.49%

• 内部持有比例
• 1.1101%
• 0.0377%
• 0.0729%
• 0.202%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 132.02%
• 125.3%
• 129.14%
• 115.93%

• 现金占净比
• 0.11%
• 0.09%
• 0.15%
• 0.09%

• 净资产
• 8.2331%
• 13.7971%
• 12.9402%
• 13.488%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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