业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码
• 1100591
• 1130371
• 1232542

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.110059
• 1.113037
• 0.123254

• 基金持仓股票代码
• 6005191
• 3007500
• 6013981
• 6013181
• 3000590
• 6000301
• 6012881
• 0008580
• 6013281
• 6889811

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600519
• 0.300750
• 1.601398
• 1.601318
• 0.300059
• 1.600030
• 1.601288
• 0.000858
• 1.601328
• 1.688981

期间申购
份额	0.03	0.01	0.01	0.05
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.01	0.02	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.19	0.18	0.19	0.24
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.03
• 0.01
• 0.01
• 0.05

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0.02
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.19
• 0.18
• 0.19
• 0.24

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30690782	施荣盛	4	5年又163天	8.92亿(8只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	77.20	96.0	58.0	98.70	62.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.3749%	-2.55%	-2.4%

持有人结构

• 机构持有比例
• 74.52%
• 69.9%
• 80.27%
• 83.72%

• 个人持有比例
• 25.48%
• 30.1%
• 19.73%
• 16.28%

• 内部持有比例
• 0.02%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 51.82%
• 73.93%
• 53.62%
• 71.98%

• 债券占净比
• 3.91%
• 0%
• 0%
• 1.43%

• 现金占净比
• 21.89%
• 5.24%
• 18.57%
• 10.76%

• 净资产
• 0.5213%
• 0.4981%
• 0.5089%
• 0.5134%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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