业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	70.0	90.0	85.0	90.0

• 基金持仓债券代码
• 1152861

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.115286

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	21.65	23.5	12.83	28.07
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
期间赎回
份额	43.19	29.91	24.83	16.12
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
总份额
份额	43.69	37.28	25.28	37.23
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30

• 期间申购
• 份额
• 21.65
• 23.5
• 12.83
• 28.07

• 期间申购
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 期间赎回
• 份额
• 43.19
• 29.91
• 24.83
• 16.12

• 期间赎回
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 总份额
• 份额
• 43.69
• 37.28
• 25.28
• 37.23

• 总份额
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30196298	谷衡	5	12年又268天	235.33亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	97.20	74.30	87.90	85.30	92.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
18.75%	17.67%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30810217	尹珂嘉	5	1年又276天	237.90亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	60.30	69.10	94.70	94.40	92.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.5519%	6.87%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30793703	易帆	0	82天	126.09亿(3只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.3889%	0.94%

持有人结构

• 机构持有比例
• 94.84%
• 95.34%
• 64.41%
• 57.74%

• 个人持有比例
• 5.16%
• 4.66%
• 35.59%
• 42.26%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.02%
• 0.01%
• 0.02%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 112.27%
• 95.15%
• 121.06%
• 110.87%

• 现金占净比
• 0.03%
• 0.29%
• 0.14%
• 0.42%

• 净资产
• 148.4212%
• 141.06%
• 106.04%
• 126.0925%

• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

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