民生加银策略精选混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 009709
近一年收益率： 15.64%
近半年收益率： 3.02%
近三月收益率： 2.67%
近一月收益率： 2.9%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
民生加银策略精选混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0195361
- 0195471
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019536
- 1.019547
- 基金持仓股票代码
- 6004151
- 6017281
- 0025940
- 6009411
- 3004330
- 6880411
- 0023520
- 6054991
- 6006901
- 6889811
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600415
- 1.601728
- 0.002594
- 1.600941
- 0.300433
- 1.688041
- 0.002352
- 1.605499
- 1.600690
- 1.688981
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 3.6243 | 3.6243 | 1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 3.5709 | 3.5709 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 3.5687 | 3.5687 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 3.5692 | 3.5692 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 3.5864 | 3.5864 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 3.5735 | 3.5735 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 3.5727 | 3.5727 | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 3.5587 | 3.5587 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 3.5611 | 3.5611 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 3.5585 | 3.5585 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0.01
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0.01
- 0.02
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.24
- 0.23
- 0.21
- 0.21
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30297382 | 孙伟 | 5 | 10年又355天 | 56.63亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 94.90 | 87.0 | 81.30 | 92.20 | 60.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -15.3815% | 1.22% | -15.8% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 81.39%
- 70.21%
- 56.96%
- 63.75%
- 个人持有比例
- 18.61%
- 29.79%
- 43.04%
- 36.25%
- 内部持有比例
- 0.0369%
- 0.0329%
- 0.0031%
- 0.0034%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 75.1%
- 73.96%
- 70.93%
- 68.91%
- 债券占净比
- 7.45%
- 5.34%
- 5.69%
- 5.53%
- 现金占净比
- 16.42%
- 18.46%
- 22.18%
- 27.64%
- 净资产
- 15.724%
- 16.1754%
- 16.042%
- 16.1556%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 85.28 |
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| 华夏新锦绣混合C | 76.01 |
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| 华夏新锦绣混合C | 57.46 |
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| 同泰远见混合C | 46.90 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 41.36 |