湘财长弘灵活配置混合A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.50%
现 费 率: 0.15%
最小申购金额: 10
基金代码: 010076
近一年收益率: 0.89%
近半年收益率: 1.61%
近三月收益率: -1.27%
近一月收益率: 4.86%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302020-122021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-060.600.620.640.660.680.700.72外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-061000.001200.001400.001600.001800.002000.002200.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 2, 2025Jul 2, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-1606-30-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00% + 15.00%外汇人官网
湘财长弘灵活配置混合A
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-060.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
70.0 65.0 70.0 70.0 55.0
  • 基金持仓债券代码
  • 1752351
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.175235
  • 基金持仓股票代码
  • 3007500
  • 0024750
  • 6882561
  • 6018991
  • 6889811
  • 6016891
  • 6886921
  • 6883061
  • 0021260
  • 6013981
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 0.300750
  • 0.002475
  • 1.688256
  • 1.601899
  • 1.688981
  • 1.601689
  • 1.688692
  • 1.688306
  • 0.002126
  • 1.601398
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-02 0.6770 0.6770 -1.44% 开放申购 开放赎回
2025-07-01 0.6869 0.6869 -1.43% 开放申购 开放赎回
2025-06-30 0.6969 0.6969 1.59% 开放申购 开放赎回
2025-06-27 0.6860 0.6860 1.19% 开放申购 开放赎回
2025-06-26 0.6779 0.6779 -1.32% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 0.6870 0.6870 3.15% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 0.6660 0.6660 3.74% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 0.6420 0.6420 0.31% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 0.6400 0.6400 -2.44% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 0.6560 0.6560 -0.29% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.02 0.12 0.12 0.02
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0.43 0.32 0.2 0.18
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.02
  • 0.12
  • 0.12
  • 0.02
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.43
  • 0.32
  • 0.2
  • 0.18
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30708201 包佳敏 4 1年又121天 3.71亿(16只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
56.70 66.80 75.0 78.70 68.0
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
-0.3826% 2.82% 0.01%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 53.31%
  • 59.29%
  • 51.66%
  • 0.0%
  • 个人持有比例
  • 46.69%
  • 40.71%
  • 48.34%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 11.54%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 86.62%
  • 94.27%
  • 103.26%
  • 73.58%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 17.87%
  • 6.18%
  • 34.88%
  • 26.95%
  • 净资产
  • 0.4474%
  • 0.3051%
  • 0.2058%
  • 0.1917%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31