中银医疗保健混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 010159
近一年收益率： 50.15%
近半年收益率： 50.15%
近三月收益率： 34.89%
近一月收益率： 7.36%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
中银医疗保健混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 100.0 | 65.0 | 65.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 6002761
- 3007650
- 6882351
- 6885061
- 0022940
- 0024220
- 0026530
- 6884281
- 6883311
- 6882661
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600276
- 0.300765
- 1.688235
- 1.688506
- 0.002294
- 0.002422
- 0.002653
- 1.688428
- 1.688331
- 1.688266
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 2.3754 | 2.8054 | -1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 2.4208 | 2.8508 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 2.4126 | 2.8426 | 0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 2.3956 | 2.8256 | 1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 2.3529 | 2.7829 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 2.3716 | 2.8016 | -1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 2.4088 | 2.8388 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 2.4111 | 2.8411 | -4.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 2.5344 | 2.9644 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 2.5550 | 2.9850 | -2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.22 | 0.15 | 0.49 | 0.64 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.28 | 0.21 | 0.53 | 1.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.95 | 0.89 | 0.85 | 0.38 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.22
- 0.15
- 0.49
- 0.64
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.28
- 0.21
- 0.53
- 1.11
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.95
- 0.89
- 0.85
- 0.38
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30772696 | 郑宁 | 5 | 2年又361天 | 53.82亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 66.20 | 99.70 | 64.0 | 60.80 | 86.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 59.3431% | -1.62% | 5.53% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 89.1319%
- 83.7264%
- 71.9565%
- 63.0827%
- 个人持有比例
- 10.8681%
- 16.2736%
- 28.0435%
- 36.9173%
- 内部持有比例
- 0.0172%
- 0.0227%
- 0.037%
- 0.0359%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.63%
- 94.22%
- 93.66%
- 94.27%
- 债券占净比
- 5.67%
- 5.2%
- 5.57%
- 5.41%
- 现金占净比
- 0.91%
- 1.18%
- 2.21%
- 0.68%
- 净资产
- 12.8913%
- 14.1936%
- 10.1052%
- 7.7841%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 85.14 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 85.10 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 76.88 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 76.50 |
| 华夏新锦绣混合A | 69.94 |
| 华夏新锦绣混合A | 62.33 |
| 华夏新锦绣混合C | 62.01 |
| 中信保诚多策略混合( | 61.24 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.85 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.01 |
| 中信保诚多策略混合( | 73.73 |
| 金信智能中国2025 | 73.17 |
| 华夏新锦绣混合A | 71.93 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 67.83 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.64 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 176.04 |
| 东吴移动互联混合C | 167.75 |
| 东吴移动互联混合A | 167.29 |
| 广发多因子混合 | 164.32 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 145.00 |
| 中银医疗保健混合A | 51.76 |
| 中银医疗保健混合C | 51.49 |
| 同泰远见混合A | 48.03 |
| 同泰远见混合C | 47.77 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 41.85 |