业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	80.0	80.0	80.0	50.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6000661
• 09992116
• 01810116
• 0003330
• 6010581
• 01357116
• 0009210
• 02359116
• 0025940
• 0008930

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600066
• 116.09992
• 116.01810
• 0.000333
• 1.601058
• 116.01357
• 0.000921
• 116.02359
• 0.002594
• 0.000893

期间申购
份额	0	0.01	0.02	0.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.53	0.58	1.14	0.7
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	18.12	17.54	16.42	15.73
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.01
• 0.02
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.53
• 0.58
• 1.14
• 0.7

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 18.12
• 17.54
• 16.42
• 15.73

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30038974	史博	5	17年又48天	101.39亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	99.70	89.50	82.50	96.10	51.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-19.44%	-13.59%	-28.06%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.14%
• 0.16%
• 0.17%
• 0.19%

• 个人持有比例
• 99.86%
• 99.84%
• 99.83%
• 99.81%

• 内部持有比例
• 0.049%
• 0.0552%
• 0.0039%
• 0.0039%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 76.37%
• 76.48%
• 77.9%
• 75.44%

• 债券占净比
• 5.28%
• 5.0%
• 5.46%
• 5.7%

• 现金占净比
• 2.27%
• 1.3%
• 4.84%
• 1.82%

• 净资产
• 58.0901%
• 58.4635%
• 53.8637%
• 55.1359%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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