交银招享一年持有混合(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.40%
现 费 率： 0.04%
最小申购金额： 10
基金代码： 011605
近一年收益率： 5.6%
近半年收益率： 2.26%
近三月收益率： 2.06%
近一月收益率： 0.57%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
交银招享一年持有混合( 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 65.0 | 95.0 | 90.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197731
- 0197731
- 0197491
- 0197491
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019773
- 1.019773
- 1.019749
- 1.019749
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 6004831
- 6010161
- 3005670
- 6880721
- 6010001
- 0008880
- 6008871
- 6001501
- 0009750
- 6012291
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600483
- 1.601016
- 0.300567
- 1.688072
- 1.601000
- 0.000888
- 1.600887
- 1.600150
- 0.000975
- 1.601229
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-12 | 1.0368 | 1.0368 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-11 | 1.0367 | 1.0367 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-08 | 1.0361 | 1.0361 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-07 | 1.0357 | 1.0357 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-06 | 1.0351 | 1.0351 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-05 | 1.0334 | 1.0334 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-04 | 1.0312 | 1.0312 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-01 | 1.0288 | 1.0288 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-31 | 1.0286 | 1.0286 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-30 | 1.0326 | 1.0326 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.8 | 3.81 | 4.25 | 2.12 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 17.58 | 13.77 | 9.53 | 7.41 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 1.8
- 3.81
- 4.25
- 2.12
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 17.58
- 13.77
- 9.53
- 7.41
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30836280 | 刘迪 | 0 | 287天 | 42.06亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.8756% | 12.83% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.06%
- 0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 99.94%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.02%
- 0.02%
- 0.03%
- 0.04%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 5.31%
- 0.52%
- 0.39%
- 3.48%
- 债券占净比
- 4.94%
- 5.64%
- 6.71%
- 4.69%
- 现金占净比
- 0.59%
- 1.66%
- 1.43%
- 3.55%
- 净资产
- 24.4881%
- 20.1985%
- 14.9216%
- 11.2358%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方养老目标2030 | 23.09 |
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| 华商嘉悦稳健养老目标 | 18.03 |
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| 中泰天择稳健6个月持 | 14.87 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 13.94 |
| 国泰民享稳健养老目标 | 12.86 |
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| 兴证全球安悦稳健养老 | 11.61 |
| 兴证全球安悦稳健养老 | 12.76 |
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| 兴全安泰稳健养老一年 | 11.23 |
| 财通资管通达稳健3个 | 10.52 |
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| 招商和悦稳健养老一年 | 15.68 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 15.16 |
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| 华商嘉悦稳健养老目标 | 9.80 |