交银招享一年持有混合(FOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 011606
近一年收益率： 2.13%
近半年收益率： 1.7%
近三月收益率： 0.75%
近一月收益率： 0.75%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
交银招享一年持有混合( 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 90.0 | 90.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197061
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019706
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 0008880
- 6008871
- 6001501
- 0009750
- 6016891
- 6012291
- 3003080
- 3016260
- 3015560
- 0012790
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000888
- 1.600887
- 1.600150
- 0.000975
- 1.601689
- 1.601229
- 0.300308
- 0.301626
- 0.301556
- 0.001279
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 1.0072 | 1.0072 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0074 | 1.0074 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0073 | 1.0073 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0069 | 1.0069 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0070 | 1.0070 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0068 | 1.0068 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0052 | 1.0052 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0051 | 1.0051 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0041 | 1.0041 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0034 | 1.0034 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.13 | 0.82 | 0.85 | 1.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 8.05 | 7.23 | 6.39 | 5.32 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.13
- 0.82
- 0.85
- 1.07
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 8.05
- 7.23
- 6.39
- 5.32
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30836280 | 刘迪 | 0 | 232天 | 20.30亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.1861% | 3.78% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 10.09%
- 5.31%
- 0.52%
- 0.39%
- 债券占净比
- 2.75%
- 4.94%
- 5.64%
- 6.71%
- 现金占净比
- 3.19%
- 0.59%
- 1.66%
- 1.43%
- 净资产
- 27.1474%
- 24.4881%
- 20.1985%
- 14.9216%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方富元稳健养老目标 | 10.58 |
| 南方富元稳健养老目标 | 10.14 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 10.09 |
| 南方养老目标2030 | 10.02 |
| 南方富元稳健养老目标 | 9.72 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 10.20 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 10.15 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 9.35 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 9.31 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 9.27 |
| 兴证全球安悦稳健养老 | 11.19 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 10.07 |
| 兴证全球优选稳健六个 | 9.58 |
| 兴全安泰稳健养老一年 | 9.04 |
| 兴证全球优选稳健六个 | 8.77 |
| 南方全天候策略(FO | 21.60 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 21.56 |
| 华夏聚惠(FOF)A | 19.56 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 18.57 |
| 宏利全能混合(FOF | 18.51 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 6.37 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 6.18 |
| 浙商汇金卓越稳健3个 | 4.65 |
| 民生加银康宁稳健养老 | 4.50 |
| 民生加银康宁稳健养老 | 4.33 |