大摩万众创新混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 011712
近一年收益率： 55.82%
近半年收益率： 33.1%
近三月收益率： 18.96%
近一月收益率： 13.62%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
大摩万众创新混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 90.0 | 60.0 | 50.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6032671
- 6007601
- 6880021
- 6003161
- 3003950
- 6005621
- 0007680
- 6009671
- 6885821
- 3009220
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603267
- 1.600760
- 1.688002
- 1.600316
- 0.300395
- 1.600562
- 0.000768
- 1.600967
- 1.688582
- 0.300922
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-24 | 0.8143 | 0.8143 | 1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 0.8031 | 0.8031 | -1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 0.8121 | 0.8121 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 0.8104 | 0.8104 | 1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 0.7998 | 0.7998 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 0.7901 | 0.7901 | 3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 0.7659 | 0.7659 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 0.7684 | 0.7684 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 0.7671 | 0.7671 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-11 | 0.7673 | 0.7673 | 0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.7 | 1.57 | 1.92 | 1.88 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.58 | 1.38 | 1.35 | 1.39 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.9 | 1.09 | 1.65 | 2.14 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0.7
- 1.57
- 1.92
- 1.88
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.58
- 1.38
- 1.35
- 1.39
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0.9
- 1.09
- 1.65
- 2.14
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30665216 | 雷志勇 | 4 | 6年又98天 | 50.26亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 80.80 | 94.60 | 57.0 | 52.0 | 74.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -3.2898% | -2.89% | -19.09% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30844243 | 李子扬 | 0 | 116天 | 2.09亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 16.0137% | 7.56% | 6.73% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0112%
- 0.0096%
- 0.0082%
- 0.0058%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.36%
- 92.37%
- 94.27%
- 94.35%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.07%
- 10.51%
- 7.78%
- 8.32%
- 净资产
- 0.8516%
- 1.0818%
- 1.5463%
- 2.0939%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深 | 100.73 |
| 华安沪港深机会灵活配 | 99.53 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 97.40 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 97.34 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 97.22 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 83.40 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 83.11 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 83.04 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 82.09 |
| 富国精准医疗混合A | 72.31 |
| 中信保诚多策略混合( | 87.00 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 82.83 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 82.31 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 81.49 |
| 华夏新锦绣混合A | 80.20 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 192.50 |
| 东吴移动互联混合C | 189.02 |
| 东吴移动互联混合A | 188.54 |
| 广发多因子混合 | 156.38 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 145.79 |
| 中银医疗保健混合A | 71.85 |
| 中银医疗保健混合C | 71.49 |
| 华富健康文娱灵活配置 | 62.50 |
| 金信价值精选混合A | 62.18 |
| 华富健康文娱灵活配置 | 62.15 |