业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	65.0	65.0	75.0	75.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6005191
• 6009381
• 6012251
• 6010881
• 0003330
• 0024750
• 3007500
• 6003091
• 6018991
• 6000661

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600519
• 1.600938
• 1.601225
• 1.601088
• 0.000333
• 0.002475
• 0.300750
• 1.600309
• 1.601899
• 1.600066

期间申购
份额	0.02	0.05	0.04	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.02	0.05	0.01	0.02
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.05	0.05	0.07	0.06
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.05
• 0.04
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.02
• 0.05
• 0.01
• 0.02

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.05
• 0.05
• 0.07
• 0.06

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30342493	焦文龙	0	6年又82天	62.69亿(13只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
6.6083%	-2.72%	2.51%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30809050	何顺	4	1年又242天	69.16亿(11只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	60.10	95.40	54.50	74.70	82.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.6705%	8.76%	7.64%

持有人结构

• 机构持有比例
• 94.25%
• 24.14%
• 39.36%
• 21.34%

• 个人持有比例
• 5.75%
• 75.86%
• 60.64%
• 78.66%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 92.27%
• 73.2%
• 94.18%
• 94.38%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.1%
• 6.22%
• 6.0%
• 7.64%

• 净资产
• 0.4917%
• 0.5368%
• 0.56%
• 0.4491%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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