业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	75.0	85.0	85.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	6.85	2.99	2.84	3.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	5.86	3.63	3.87	1.51
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	8.37	7.74	6.71	8.22
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 6.85
• 2.99
• 2.84
• 3.02

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 5.86
• 3.63
• 3.87
• 1.51

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 8.37
• 7.74
• 6.71
• 8.22

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30731370	鲍越愚	5	4年又322天	151.16亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.80	63.60	97.70	96.70	86.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.0042%	8.75%

持有人结构

• 机构持有比例
• 29.12%
• 64.06%
• 72.53%
• 89.06%

• 个人持有比例
• 70.88%
• 35.94%
• 27.47%
• 10.94%

• 内部持有比例
• 0.13%
• 0.08%
• 0.26%
• 0.12%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 99.89%
• 106.86%
• 81.18%
• 82.0%

• 现金占净比
• 0.65%
• 0.49%
• 0.11%
• 0.18%

• 净资产
• 12.111%
• 11.2069%
• 11.7878%
• 13.7292%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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