业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	65.0	90.0	90.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	11.43	9.97	5.6	4.14
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	12.38	15.12	13.33	8.69
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	47.66	42.52	34.78	30.24
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 11.43
• 9.97
• 5.6
• 4.14

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 12.38
• 15.12
• 13.33
• 8.69

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 47.66
• 42.52
• 34.78
• 30.24

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30444857	谢芝兰	0	9年又49天	828.88亿(5只基金)
	经验值	收益率	影响力	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
12.37%	12.59%

持有人结构

• 机构持有比例
• 68.29%
• 41.74%
• 43.79%
• 46.91%

• 个人持有比例
• 31.71%
• 58.26%
• 56.21%
• 53.09%

• 内部持有比例
• 0.755%
• 0.5095%
• 0.2459%
• 0.5217%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 99.75%
• 119.77%
• 124.23%
• 108.55%

• 现金占净比
• 0.18%
• 0.05%
• 0.25%
• 0.11%

• 净资产
• 130.0111%
• 115.9089%
• 123.8544%
• 104.8554%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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中银季季享90天滚动	8.63
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博时双季乐六个月持有	12.31
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