业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	65.0	65.0	85.0	85.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	16.29	4.66	5.92	2.48
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	2.2	13.26	6.77	5.21
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	28.39	19.8	18.95	16.22
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 16.29
• 4.66
• 5.92
• 2.48

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.2
• 13.26
• 6.77
• 5.21

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 28.39
• 19.8
• 18.95
• 16.22

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30656411	曹治国	5	6年又111天	2091.16亿(20只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	83.40	74.20	95.40	95.80	96.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
12.22%	12.88%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.09%
• 0.1%
• 0.04%
• 0.05%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 110.15%
• 78.41%
• 114.79%
• 115.34%

• 现金占净比
• 0.03%
• 0.06%
• 0.01%
• 0.02%

• 净资产
• 40.0438%
• 29.8056%
• 27.2074%
• 23.6675%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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