兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 012509
近一年收益率： 7.38%
近半年收益率： 2.86%
近三月收益率： 0.74%
近一月收益率： 0.66%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
兴证全球安悦稳健养老一 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 0026130
- 0030430
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002613
- 0.003043
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.1066 | 1.1066 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1099 | 1.1099 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1106 | 1.1106 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1082 | 1.1082 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1086 | 1.1086 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1058 | 1.1058 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1057 | 1.1057 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1047 | 1.1047 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.1025 | 1.1025 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.1000 | 1.1000 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 3.12 | 1.87 | 2.08 | 0.85 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 12.94 | 11.07 | 9.01 | 8.24 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.02
- 0.08
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 3.12
- 1.87
- 2.08
- 0.85
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 12.94
- 11.07
- 9.01
- 8.24
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30636078 | 林国怀 | 4 | 6年又146天 | 132.55亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 92.20 | 93.60 | 66.40 | 59.90 | 61.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.66% | -15.9% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.27%
- 0.38%
- 0.52%
- 0.13%
- 个人持有比例
- 99.73%
- 99.62%
- 99.48%
- 99.87%
- 内部持有比例
- 0.009%
- 0.0127%
- 0.0149%
- 0.0203%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0.11%
- 0.15%
- 0.08%
- 0.09%
- 债券占净比
- 5.39%
- 4.97%
- 5.31%
- 5.34%
- 现金占净比
- 1.52%
- 1.51%
- 3.08%
- 1.79%
- 净资产
- 13.9089%
- 12.5448%
- 10.8189%
- 10.4892%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方富元稳健养老目标 | 10.58 |
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| 南方养老目标2030 | 9.75 |
| 南方富元稳健养老目标 | 9.73 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 11.35 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 10.45 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 10.40 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 9.79 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 9.51 |
| 兴证全球安悦稳健养老 | 11.51 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 10.27 |
| 兴证全球优选稳健六个 | 9.69 |
| 兴全安泰稳健养老一年 | 9.17 |
| 华夏保守养老一年持有 | 8.99 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 21.92 |
| 南方全天候策略(FO | 21.70 |
| 华夏聚惠(FOF)A | 20.03 |
| 宏利全能混合(FOF | 19.28 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 18.91 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 6.63 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 6.45 |
| 浙商汇金卓越稳健3个 | 4.63 |
| 民生加银康宁稳健养老 | 4.54 |
| 民生加银康宁稳健养老 | 4.37 |