单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方港股创新视野一年持 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
---|---|---|---|---|---|
100.0 | 95.0 | 70.0 | 75.0 | 55.0 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-22 | 1.5228 | 1.5228 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-21 | 1.5214 | 1.5214 | 0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-18 | 1.5139 | 1.5139 | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-17 | 1.5055 | 1.5055 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-16 | 1.5084 | 1.5084 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-15 | 1.5114 | 1.5114 | 1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-14 | 1.4840 | 1.4840 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-11 | 1.4669 | 1.4669 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-10 | 1.4673 | 1.4673 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-09 | 1.4729 | 1.4729 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0.01 | 0.01 | 0.18 | 0.13 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0.04 | 0.2 | 0.22 | 0.04 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
总份额 | ||||
份额 | 0.96 | 0.77 | 0.73 | 0.83 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30038974 | 史博 | 5 | 17年又74天 | 104.28亿(7只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
99.80 | 87.60 | 78.20 | 95.60 | 51.20 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
52.28% | -12.71% | -16.89% |
持有人结构 |
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资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
申万菱信多策略灵活配 | 89.71 |
申万菱信多策略灵活配 | 89.29 |
华夏新锦绣混合A | 88.70 |
华夏新锦绣混合C | 88.52 |
金信价值精选混合A | 88.40 |
德邦鑫星价值灵活配置 | 87.18 |
德邦鑫星价值灵活配置 | 86.80 |
景顺长城稳健回报混合 | 82.74 |
景顺长城稳健回报混合 | 81.71 |
富国精准医疗混合A | 77.20 |
中信保诚多策略混合( | 86.19 |
华商润丰灵活配置混合 | 83.53 |
华商润丰灵活配置混合 | 83.00 |
东吴新趋势价值线混合 | 80.79 |
景顺长城稳健回报混合 | 80.33 |
东吴新趋势价值线混合 | 174.54 |
东吴移动互联混合C | 170.64 |
东吴移动互联混合A | 170.20 |
广发多因子混合 | 140.62 |
华商润丰灵活配置混合 | 136.20 |
中银医疗保健混合A | 73.51 |
中银医疗保健混合C | 73.14 |
金信价值精选混合A | 64.07 |
金信价值精选混合C | 63.99 |
中银证券健康产业混合 | 62.31 |