南方港股创新视野一年持有混合A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.50%
现 费 率: 0.15%
最小申购金额: 10
基金代码: 012586
近一年收益率: 59.76%
近半年收益率: 35.44%
近三月收益率: 16.19%
近一月收益率: 6.35%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212022-042022-082022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-041.251.301.351.401.451.501.55外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212022-042022-082022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-040.0050.00100.00150.00200.00250.00300.00350.00400.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 22, 2025Jul 22, 202502-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-2307-0707-21-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00% + 40.00%外汇人官网
南方港股创新视野一年持
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212022-042022-082022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-0482.5085.0087.5090.0092.5095.0097.50100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
100.0 95.0 70.0 75.0 55.0
  • 基金持仓债券代码
  • 1270722
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 0.127072
  • 基金持仓股票代码
  • 09992116
  • 01810116
  • 00700116
  • 03888116
  • 01093116
  • 02888116
  • 03939116
  • 01448116
  • 00005116
  • 01211116
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 116.09992
  • 116.01810
  • 116.00700
  • 116.03888
  • 116.01093
  • 116.02888
  • 116.03939
  • 116.01448
  • 116.00005
  • 116.01211
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-22 1.5228 1.5228 0.09% 开放申购 开放赎回
2025-07-21 1.5214 1.5214 0.50% 开放申购 开放赎回
2025-07-18 1.5139 1.5139 0.56% 开放申购 开放赎回
2025-07-17 1.5055 1.5055 -0.19% 开放申购 开放赎回
2025-07-16 1.5084 1.5084 -0.20% 开放申购 开放赎回
2025-07-15 1.5114 1.5114 1.85% 开放申购 开放赎回
2025-07-14 1.4840 1.4840 1.17% 开放申购 开放赎回
2025-07-11 1.4669 1.4669 -0.03% 开放申购 开放赎回
2025-07-10 1.4673 1.4673 -0.38% 开放申购 开放赎回
2025-07-09 1.4729 1.4729 -0.16% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.01 0.01 0.18 0.13
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
期间赎回
份额 0.04 0.2 0.22 0.04
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
总份额
份额 0.96 0.77 0.73 0.83
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.18
  • 0.13
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.04
  • 0.2
  • 0.22
  • 0.04
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 总份额
  • 份额
  • 0.96
  • 0.77
  • 0.73
  • 0.83
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30038974 史博 5 17年又74天 104.28亿(7只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
99.80 87.60 78.20 95.60 51.20
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
52.28% -12.71% -16.89%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 51.66%
  • 35.71%
  • 30.9%
  • 35.63%
  • 个人持有比例
  • 48.34%
  • 64.29%
  • 69.1%
  • 64.37%
  • 内部持有比例
  • 0.9425%
  • 1.3331%
  • 1.5916%
  • 2.7429%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 71.2%
  • 85.6%
  • 82.72%
  • 85.12%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 29.1%
  • 16.01%
  • 20.0%
  • 14.61%
  • 净资产
  • 1.0367%
  • 0.9159%
  • 1.1005%
  • 1.4577%
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30