业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	70.0	90.0	90.0	90.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	155.24	56.6	104.9	44.32
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	131.39	121.76	88.18	98.83
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	167.65	102.49	119.21	64.7
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 155.24
• 56.6
• 104.9
• 44.32

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 131.39
• 121.76
• 88.18
• 98.83

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 167.65
• 102.49
• 119.21
• 64.7

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30358188	王亚洲	5	9年又345天	303.33亿(18只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	93.0	58.60	95.20	95.30	96.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.1916%	2.28%

持有人结构

• 机构持有比例
• 90.23%
• 87.14%
• 93.37%
• 89.88%

• 个人持有比例
• 9.77%
• 12.86%
• 6.63%
• 10.12%

• 内部持有比例
• 0.06%
• 0.09%
• 0.06%
• 0.12%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 131.91%
• 123.24%
• 105.21%
• 98.31%

• 现金占净比
• 2.51%
• 6.75%
• 4.08%
• 5.29%

• 净资产
• 262.9782%
• 180.3681%
• 192.1919%
• 119.4248%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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中银季季享90天滚动	8.59
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