业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.99	1.39	4.31	1.07
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.08	1.16	0.99	2.39
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	2.3	2.53	5.85	4.52
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 1.99
• 1.39
• 4.31
• 1.07

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.08
• 1.16
• 0.99
• 2.39

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 2.3
• 2.53
• 5.85
• 4.52

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30712445	方锐	5	4年又285天	107.26亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	77.60	85.60	87.80	90.10	82.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
10.2483%	8.35%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 58.32%
• 6.22%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 41.68%
• 93.78%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 2.3203%
• 1.8537%
• 0.2687%
• 0.0252%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 89.8%
• 101.09%
• 103.06%
• 111.0%

• 现金占净比
• 0.66%
• 0.34%
• 0.28%
• 0.29%

• 净资产
• 5.4125%
• 5.032%
• 8.4695%
• 7.5514%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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中银季季享90天滚动	8.63
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