业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	65.0	70.0	85.0	85.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	14.4	20.58	4.96	2.4
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	17.75	13.54	20.24	10.55
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	44.77	51.81	36.52	28.37
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 14.4
• 20.58
• 4.96
• 2.4

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 17.75
• 13.54
• 20.24
• 10.55

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 44.77
• 51.81
• 36.52
• 28.37

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30691901	方莉	0	6年又30天	319.05亿(8只基金)
	经验值	收益率	影响力	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
12.71%	13.11%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0003%
• 0.0003%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 98.47%
• 99.39%
• 96.58%
• 99.32%

• 现金占净比
• 1.3%
• 0.66%
• 3.8%
• 0.75%

• 净资产
• 88.742%
• 89.7756%
• 67.2252%
• 53.8654%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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