业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	70.0	85.0	85.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.77	0.66	0.13	0.05
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.51	0.66	0.35	0.15
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.82	0.82	0.6	0.5
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.77
• 0.66
• 0.13
• 0.05

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.51
• 0.66
• 0.35
• 0.15

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.82
• 0.82
• 0.6
• 0.5

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30567663	刘爱民	4	6年又303天	113.17亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	86.90	59.60	95.60	97.0	83.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5%	6.62%

持有人结构

• 机构持有比例
• 43.9%
• 40.77%
• 12.13%
• 21.28%

• 个人持有比例
• 56.1%
• 59.23%
• 87.87%
• 78.72%

• 内部持有比例
• 0.2985%
• 1.823%
• 0.0826%
• 0.221%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 120.58%
• 128.8%
• 133.73%
• 121.88%

• 现金占净比
• 0.15%
• 0.96%
• 1.34%
• 0.39%

• 净资产
• 8.4657%
• 8.1793%
• 7.276%
• 6.5103%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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中银季季享90天滚动	8.63
博时双季乐六个月持有	13.52
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