业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	70.0	85.0	85.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.06	0.69	1.08	0.69
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	1.7	1.86	2.7	1.68
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	13.13	11.96	10.34	9.35
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 1.06
• 0.69
• 1.08
• 0.69

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.7
• 1.86
• 2.7
• 1.68

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 13.13
• 11.96
• 10.34
• 9.35

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30591017	谢创	5	6年又291天	618.93亿(28只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	84.70	80.80	76.70	85.70	91.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
9.97%	9.34%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30711020	黄佳祥	5	4年又311天	148.97亿(19只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	77.90	80.10	76.70	87.20	87.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
10.025%	9.42%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 111.41%
• 106.39%
• 121.9%
• 107.15%

• 现金占净比
• 0.42%
• 0.47%
• 1.06%
• 0.57%

• 净资产
• 14.7806%
• 13.5081%
• 11.9328%
• 10.8393%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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