南方月月享30天滚动持有债券发起A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.40%
现 费 率： 0.04%
最小申购金额： 10
基金代码： 013822
近一年收益率： 3.27%
近半年收益率： 1.22%
近三月收益率： 1.09%
近一月收益率： 0.28%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方月月享30天滚动持 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 80.0 | 85.0 | 80.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.0879 | 1.0879 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0877 | 1.0877 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0877 | 1.0877 | 0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0872 | 1.0872 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0872 | 1.0872 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0872 | 1.0872 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0872 | 1.0872 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0869 | 1.0869 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0869 | 1.0869 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0867 | 1.0867 | 0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 1.01 | 0.1 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0 | 1.06 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.21 | 1.21 | 0.25 | 0.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 1.01
- 0.1
- 0.06
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0
- 1.06
- 0.09
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.21
- 1.21
- 0.25
- 0.21
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30819574 | 包剑 | 4 | 1年又71天 | 13.57亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 57.10 | 65.70 | 96.40 | 94.60 | 62.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.8575% | 4.47% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 76.24%
- 81.57%
- 80.26%
- 40.47%
- 个人持有比例
- 23.76%
- 18.43%
- 19.74%
- 59.53%
- 内部持有比例
- 2.6845%
- 1.4635%
- 3.2688%
- 1.7184%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 116.74%
- 86.82%
- 115.79%
- 103.28%
- 现金占净比
- 3.5%
- 0.72%
- 1.03%
- 2.36%
- 净资产
- 0.3499%
- 2.147%
- 1.4869%
- 1.072%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.98 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.87 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.75 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.61 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.39 |
| 鑫元鸿利A | 9.73 |
| 中银季季享90天滚动 | 9.14 |
| 博时双季乐六个月持有 | 9.12 |
| 浙商双月鑫60天滚动 | 8.83 |
| 财通资管鸿享30天滚 | 8.78 |
| 博时双季乐六个月持有 | 13.60 |
| 博时双季乐六个月持有 | 12.59 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 12.37 |
| 中加聚安60天滚动持 | 12.08 |
| 长城短债A | 11.87 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 19.66 |
| 博时信用优选债券A | 19.04 |
| 南方骏元中短期利率债 | 18.99 |
| 鹏华丰恒债券A | 18.91 |
| 长城短债A | 18.61 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 2.91 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.60 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.50 |
| 国泰君安君增利60天 | 2.00 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.90 |