银华心诚灵活配置混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 014042
近一年收益率： -1.56%
近半年收益率： -10.58%
近三月收益率： -9.57%
近一月收益率： -5.98%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 09988116
- 00981116
- 01810116
- 03690116
- 0020270
- 6008871
- 0005680
- 0008580
- 02313116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.09988
- 116.00981
- 116.01810
- 116.03690
- 0.002027
- 1.600887
- 0.000568
- 0.000858
- 116.02313
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.37 | 0.47 | 0.45 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.4 | 0.89 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.4 | 0.47 | 0.02 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.37
- 0.47
- 0.45
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.4
- 0.89
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.03
- 0.4
- 0.47
- 0.02
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30358212 | 李晓星 | 4 | 10年又266天 | 225.22亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 92.30 | 61.70 | 67.80 | 82.80 | 66.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -29.6572% | -1.04% | -7.87% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30615703 | 张萍 | 4 | 7年又143天 | 174.37亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 82.90 | 58.50 | 52.30 | 77.30 | 62.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -29.6572% | -1.04% | -7.87% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30786760 | 王璐 | 3 | 3年又83天 | 20.00亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 66.40 | 51.0 | 52.30 | 75.0 | 54.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -10.6232% | 13.84% | 8.21% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 91.09%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 8.91%
- 内部持有比例
- 5.12%
- 7.21%
- 8.74%
- 0.6%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.31%
- 91.68%
- 93.84%
- 92.98%
- 债券占净比
- 1.93%
- 1.75%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 12.35%
- 10.63%
- 7.68%
- 7.34%
- 净资产
- 10.7014%
- 11.8641%
- 13.0335%
- 11.2733%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 易方达瑞享混合E | 170.04 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 168.99 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 168.72 |
| 财通成长优选混合A | 167.60 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 167.41 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 249.07 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 236.77 |
| 汇安成长优选混合A | 235.81 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 235.66 |
| 红土创新新兴产业混合 | 234.05 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 233.04 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 232.11 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 222.74 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 220.12 |
| 宝盈转型动力混合A | 200.04 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 307.84 |
| 东吴移动互联混合A | 307.75 |
| 东吴移动互联混合C | 303.74 |
| 易方达瑞享混合E | 256.50 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 237.10 |
| 金信量化精选混合A | 31.63 |
| 金信量化精选混合C | 31.46 |
| 国寿安保核心产业混合 | 27.08 |
| 西部利得新动力混合C | 26.85 |
| 平安鑫安混合A | 24.59 |