业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	70.0	90.0	90.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 5240842

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.524084

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	3.67	3.46	6.26	1.9
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	6.56	4.93	6.1	5.28
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	9.18	7.71	7.87	4.48
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 3.67
• 3.46
• 6.26
• 1.9

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 6.56
• 4.93
• 6.1
• 5.28

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 9.18
• 7.71
• 7.87
• 4.48

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30437761	吴旅忠	4	8年又329天	3937.73亿(35只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	91.50	62.30	94.80	95.50	81.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.6908%	8.88%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 1.96%
• 1.19%
• 0.11%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 98.04%
• 98.81%
• 99.89%

• 内部持有比例
• 0.0115%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0012%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 117.39%
• 118.04%
• 116.11%
• 130.16%

• 现金占净比
• 0.29%
• 0.68%
• 0.23%
• 0.87%

• 净资产
• 21.654%
• 20.4261%
• 28.1755%
• 18.3839%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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中银季季享90天滚动	8.63
博时双季乐六个月持有	13.52
博时双季乐六个月持有	12.51
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