业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	75.0	80.0	75.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197581
• 0197661
• 0197691
• 0197521

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019758
• 1.019766
• 1.019769
• 1.019752

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 6002981
• 6013981
• 6002761
• 6006001
• 0003330
• 3000140
• 0006510
• 6007411
• 6019981

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 1.600298
• 1.601398
• 1.600276
• 1.600600
• 0.000333
• 0.300014
• 0.000651
• 1.600741
• 1.601998

期间申购
份额	0.05	0.03	0.21	0.03
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.59	0.3	0.36	0.2
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.74	0.48	0.32	0.15
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.05
• 0.03
• 0.21
• 0.03

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.59
• 0.3
• 0.36
• 0.2

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.74
• 0.48
• 0.32
• 0.15

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30810449	万鑫	0	1年又14天	5.72亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.6993%	2.36%	0.61%

持有人结构

• 机构持有比例
• 85.93%
• 74.1%
• 72.71%
• 52.72%

• 个人持有比例
• 14.07%
• 25.9%
• 27.29%
• 47.28%

• 内部持有比例
• 0.02%
• 0.04%
• 0.11%
• 0.23%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 84.23%
• 78.62%
• 83.28%
• 67.81%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 15.94%

• 现金占净比
• 15.64%
• 17.12%
• 22.24%
• 16.33%

• 净资产
• 19.4256%
• 18.815%
• 11.078%
• 4.5958%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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