鹏华稳瑞中短债A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.40%
现 费 率： 0.04%
最小申购金额： 10
基金代码： 014446
近一年收益率： 1.84%
近半年收益率： 0.91%
近三月收益率： 0.61%
近一月收益率： 0.14%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
鹏华稳瑞中短债A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 65.0 | 80.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.0961 | 1.0961 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0961 | 1.0961 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0963 | 1.0963 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0965 | 1.0965 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0963 | 1.0963 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0962 | 1.0962 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0960 | 1.0960 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0958 | 1.0958 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0956 | 1.0956 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0954 | 1.0954 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 41.51 | 20.04 | 10.23 | 4.27 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 13.65 | 33.99 | 28.43 | 13.9 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 50.99 | 37.05 | 18.85 | 9.22 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 41.51
- 20.04
- 10.23
- 4.27
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 13.65
- 33.99
- 28.43
- 13.9
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 50.99
- 37.05
- 18.85
- 9.22
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30282411 | 叶朝明 | 5 | 11年又122天 | 4664.55亿(40只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 95.40 | 90.50 | 83.70 | 90.70 | 99.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.61% | 9.5% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30734317 | 王康佳 | 4 | 4年又24天 | 197.74亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 74.0 | 64.10 | 92.20 | 90.0 | 88.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.61% | 9.5% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.99%
- 100.0%
- 99.85%
- 个人持有比例
- 0.01%
- 0.0%
- 0.15%
- 内部持有比例
- 0.004%
- 0.0006%
- 0.0013%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 102.73%
- 106.73%
- 126.51%
- 99.95%
- 现金占净比
- 0.19%
- 0.9%
- 0.7%
- 1.13%
- 净资产
- 54.9138%
- 39.9338%
- 21.1016%
- 10.1842%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.86 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.74 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.62 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.48 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.27 |
| 鑫元鸿利A | 9.64 |
| 中银季季享90天滚动 | 9.00 |
| 博时双季乐六个月持有 | 9.00 |
| 浙商双月鑫60天滚动 | 8.74 |
| 财通资管鸿享30天滚 | 8.61 |
| 博时双季乐六个月持有 | 13.56 |
| 博时双季乐六个月持有 | 12.54 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 12.28 |
| 中加聚安60天滚动持 | 12.12 |
| 长城短债A | 11.88 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 19.85 |
| 博时信用优选债券A | 19.06 |
| 鹏华丰恒债券A | 18.99 |
| 南方骏元中短期利率债 | 18.97 |
| 长城短债A | 18.68 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 2.90 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.61 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.51 |
| 国泰君安君增利60天 | 1.98 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.92 |