国联安中短债债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.40%
现 费 率： 0.04%
最小申购金额： 10
基金代码： 014636
近一年收益率： 2.17%
近半年收益率： 0.96%
近三月收益率： 0.86%
近一月收益率： 0.23%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国联安中短债债券A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1854861
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.185486
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.0300 | 1.0870 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0298 | 1.0868 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0297 | 1.0867 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0295 | 1.0865 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0294 | 1.0864 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0292 | 1.0862 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0291 | 1.0861 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0290 | 1.0860 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0289 | 1.0859 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0288 | 1.0858 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 13.35 | 17 | 6.13 | 1.4 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 6.84 | 18.33 | 11.1 | 6.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 23.44 | 22.11 | 17.14 | 12.48 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 13.35
- 17
- 6.13
- 1.4
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 6.84
- 18.33
- 11.1
- 6.05
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 23.44
- 22.11
- 17.14
- 12.48
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30514525 | 张昊 | 4 | 4年又91天 | 15.93亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 75.20 | 57.90 | 87.40 | 91.70 | 63.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.8184% | 9.46% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30822133 | 俞善超 | 4 | 1年又47天 | 98.44亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 56.80 | 65.50 | 66.0 | 63.10 | 81.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.871% | 3.51% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.98%
- 99.94%
- 99.33%
- 98.99%
- 个人持有比例
- 0.02%
- 0.06%
- 0.67%
- 1.01%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 102.07%
- 99.15%
- 123.29%
- 101.61%
- 现金占净比
- 0.19%
- 0.17%
- 0.07%
- 0.1%
- 净资产
- 24.5633%
- 23.2313%
- 17.6548%
- 12.8104%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.98 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.86 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.75 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.61 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.41 |
| 鑫元鸿利A | 9.74 |
| 中银季季享90天滚动 | 9.18 |
| 博时双季乐六个月持有 | 9.13 |
| 浙商双月鑫60天滚动 | 8.85 |
| 财通资管鸿享30天滚 | 8.75 |
| 博时双季乐六个月持有 | 13.64 |
| 博时双季乐六个月持有 | 12.62 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 12.37 |
| 中加聚安60天滚动持 | 12.10 |
| 长城短债A | 11.90 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 19.71 |
| 南方骏元中短期利率债 | 19.17 |
| 博时信用优选债券A | 19.05 |
| 鹏华丰恒债券A | 18.93 |
| 长城短债A | 18.71 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 2.92 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.61 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.51 |
| 国泰君安君增利60天 | 2.02 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.94 |