业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	90.0	80.0	85.0	80.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.46	0.49	0.45	0.4
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.66	0.69	0.73	0.75
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	3.44	3.24	2.96	2.61
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.46
• 0.49
• 0.45
• 0.4

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.66
• 0.69
• 0.73
• 0.75

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 3.44
• 3.24
• 2.96
• 2.61

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30132238	严志勇	5	8年又227天	226.82亿(17只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	88.70	88.60	74.50	69.70	91.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
12.28%	12.7%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30757664	易圣倩	5	4年又56天	122.70亿(20只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	71.80	77.10	88.30	82.40	82.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
10.2622%	11.17%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0002%
• 0.0001%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 115.04%
• 115.21%
• 125.86%
• 118.23%

• 现金占净比
• 0.11%
• 0.06%
• 0.11%
• 0.35%

• 净资产
• 14.2716%
• 14.2924%
• 13.5767%
• 13.7435%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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