业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	70.0	90.0	90.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.31	0.57	0.34	0.49
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.66	0.62	1.01	0.47
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	3.23	3.18	2.51	2.53
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.31
• 0.57
• 0.34
• 0.49

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.66
• 0.62
• 1.01
• 0.47

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 3.23
• 3.18
• 2.51
• 2.53

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30558335	李燕	5	8年又153天	542.33亿(15只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	88.20	68.10	95.80	96.80	81.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
10.1362%	12.1%

持有人结构

• 机构持有比例
• 4.7%
• 40.29%
• 6.29%
• 11.23%

• 个人持有比例
• 95.3%
• 59.71%
• 93.71%
• 88.77%

• 内部持有比例
• 0.02%
• 0.01%
• 0.04%
• 0.01%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 117.3%
• 115.32%
• 111.42%
• 93.48%

• 现金占净比
• 1.76%
• 1.08%
• 0.51%
• 0.33%

• 净资产
• 21.9465%
• 42.4519%
• 45.7546%
• 92.1889%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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