业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	70.0	80.0	80.0	65.0

• 基金持仓债券代码
• 0197921
• 0197701
• 0197691
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019792
• 1.019770
• 1.019769
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 6018991
• 6016661
• 6039931
• 6005191
• 0008070
• 6037991
• 0024660
• 0025940
• 0027380
• 6008091

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601899
• 1.601666
• 1.603993
• 1.600519
• 0.000807
• 1.603799
• 0.002466
• 0.002594
• 0.002738
• 1.600809

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30741818	翟宇航	5	4年又227天	7.05亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	72.90	88.70	77.0	88.10	75.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-22.7826%	6.6%	-2.61%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 70.15%
• 73.16%
• 70.66%
• 52.9%

• 债券占净比
• 3.49%
• 11.98%
• 20.34%
• 26.12%

• 现金占净比
• 17.08%
• 10.26%
• 8.22%
• 5.27%

• 净资产
• 5.3897%
• 5.2997%
• 5.1709%
• 5.0373%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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德邦鑫星价值灵活配置	234.48
德邦鑫星价值灵活配置	230.81
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