业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.0	70.0	95.0	90.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	7.6	0.85	0.42	0.83
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	5.85	7.21	2.76	2.14
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	22.88	16.51	14.18	12.87
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 7.6
• 0.85
• 0.42
• 0.83

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 5.85
• 7.21
• 2.76
• 2.14

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 22.88
• 16.51
• 14.18
• 12.87

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30326166	李曈	5	11年又55天	2328.61亿(22只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	94.30	63.50	87.0	94.0	94.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
9.799%	11.08%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.0%
• 0.01%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 102.82%
• 106.02%
• 104.3%
• 93.35%

• 现金占净比
• 1.04%
• 1.4%
• 1.56%
• 1.74%

• 净资产
• 29.523%
• 22.4868%
• 19.6847%
• 17.6801%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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