万家鑫橙纯债C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 015472
近一年收益率： 2.2%
近半年收益率： -0.64%
近三月收益率： -0.25%
近一月收益率： -0.59%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
万家鑫橙纯债C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 80.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-25 | 1.0206 | 1.0902 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-24 | 1.0204 | 1.0900 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 1.0234 | 1.0930 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 1.0245 | 1.0941 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 1.0258 | 1.0954 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 1.0270 | 1.0966 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 1.0271 | 1.0967 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 1.0270 | 1.0966 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 1.0271 | 1.0967 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 1.0258 | 1.0954 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0.08 | 0.24 | 0.03 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.14 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.06 | 0.21 | 0.1 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0.08
- 0.24
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.05
- 0.08
- 0.14
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0.03
- 0.06
- 0.21
- 0.1
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30804050 | 石东 | 5 | 1年又356天 | 115.63亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 61.50 | 88.50 | 79.10 | 80.10 | 86.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.1455% | 6.48% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30697835 | 张如晨 | 0 | 4年又108天 | 2679.15亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.5683% | 2.99% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 96.88%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 3.12%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 18.0287%
- 0.0229%
- 0.0365%
- 0.0204%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 102.05%
- 99.27%
- 117.83%
- 128.51%
- 现金占净比
- 0.86%
- 0.76%
- 0.01%
- 0.02%
- 净资产
- 37.2788%
- 93.1078%
- 74.5563%
- 47.6134%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 11.27 |
| 华泰保兴安悦债券C | 11.11 |
| 东海祥瑞A | 10.36 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 9.88 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 9.47 |
| 平安惠复纯债A | 28.23 |
| 平安惠复纯债C | 28.00 |
| 华泰保兴安悦债券A | 22.05 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.08 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.06 |
| 华泰保兴安悦债券A | 24.52 |
| 东海祥瑞A | 19.40 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 17.92 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 17.69 |
| 博时裕弘纯债债券A | 17.12 |
| 招商招华纯债C | 56.39 |
| 华泰保兴安悦债券A | 31.54 |
| 长信富安纯债180天 | 28.43 |
| 长盛安逸纯债债券A | 27.42 |
| 平安5-10年期政策 | 26.98 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.72 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.53 |
| 东海祥瑞A | 9.51 |
| 兴华安丰纯债A | 5.99 |
| 兴华安恒纯债A | 4.12 |