业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	70.0	90.0	90.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	3.89	21.84	16.27	7.28
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	7.25	11.48	18.76	9.68
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	7.45	17.81	15.33	12.93
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 3.89
• 21.84
• 16.27
• 7.28

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 7.25
• 11.48
• 18.76
• 9.68

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 7.45
• 17.81
• 15.33
• 12.93

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30558335	李燕	5	8年又148天	542.33亿(15只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	88.20	68.10	95.80	96.80	81.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
9.5788%	11.75%

持有人结构

• 机构持有比例
• 28.01%
• 66.55%
• 89.08%
• 88.36%

• 个人持有比例
• 71.99%
• 33.45%
• 10.92%
• 11.64%

• 内部持有比例
• 0.02%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 117.3%
• 115.32%
• 111.42%
• 93.48%

• 现金占净比
• 1.76%
• 1.08%
• 0.51%
• 0.33%

• 净资产
• 21.9465%
• 42.4519%
• 45.7546%
• 92.1889%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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