银河文体娱乐混合C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 015667
近一年收益率: 28.71%
近半年收益率: 5.56%
近三月收益率: 2.11%
近一月收益率: 2.0%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-142022-082022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-040.981.001.021.041.061.08外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-142022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-04250.00500.00750.001000.001250.001500.001750.002000.002250.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 15, 2025Jul 15, 202501-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-1606-3007-14-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00% + 15.00%外汇人官网
银河文体娱乐混合C
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-142022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-0410.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
65.0 85.0 65.0 55.0 90.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 3010520
  • 3005330
  • 0025170
  • 6015951
  • 6032141
  • 3000100
  • 0026240
  • 6019001
  • 3010780
  • 0020270
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 0.301052
  • 0.300533
  • 0.002517
  • 1.601595
  • 1.603214
  • 0.300010
  • 0.002624
  • 1.601900
  • 0.301078
  • 0.002027
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-15 1.0526 1.0526 0.09% 开放申购 开放赎回
2025-07-14 1.0517 1.0517 -1.01% 开放申购 开放赎回
2025-07-11 1.0624 1.0624 -0.36% 开放申购 开放赎回
2025-07-10 1.0662 1.0662 -0.34% 开放申购 开放赎回
2025-07-09 1.0698 1.0698 1.26% 开放申购 开放赎回
2025-07-08 1.0565 1.0565 0.61% 开放申购 开放赎回
2025-07-07 1.0501 1.0501 0.10% 开放申购 开放赎回
2025-07-04 1.0491 1.0491 0.19% 开放申购 开放赎回
2025-07-03 1.0471 1.0471 0.61% 开放申购 开放赎回
2025-07-02 1.0408 1.0408 -1.54% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 1.13 0.55 2.14 0.89
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.71 0.8 1.65 1.72
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0.94 0.7 1.18 0.35
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 1.13
  • 0.55
  • 2.14
  • 0.89
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.71
  • 0.8
  • 1.65
  • 1.72
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.94
  • 0.7
  • 1.18
  • 0.35
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30164243 卢轶乔 5 12年又209天 2.67亿(8只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
96.60 80.90 67.40 66.70 94.60
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
-15.7629% 0.68% 1.55%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 57.04%
  • 26.79%
  • 0.03%
  • 1.17%
  • 个人持有比例
  • 42.96%
  • 73.21%
  • 99.97%
  • 98.83%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.0102%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 82.44%
  • 89.29%
  • 85.43%
  • 88.18%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 18.04%
  • 7.27%
  • 18.81%
  • 14.62%
  • 净资产
  • 2.3497%
  • 2.1622%
  • 2.8611%
  • 1.6202%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31